Как сформировать чеки на аванс при применении онлайн-кассы в 1С УТ 10.3?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Мы используем УТ 10.3 (10.3.43.1). Организация использует онлайн-кассу АТОЛ FPrint-22ПТК.

  забыли написать:
  - для чего?
  - и когда?
  использует...
  
  

  Цитата: У нас оптовая торговля и выручку мы приходуем, используя ПКО. РМК мы не используем.

  Оптовая торговля в УТ 10.3 оформляется документом "Реализация товаров и услуг" (РТиУ)
  
  

  Цитата: Возник вопрос- как правильно пробивать чеки на аванс?

  Нажатием на кнопку "Чек" из оформленного и проведенного, внизу формы документа слева от кнопки Печать
  
  До последнего времени ПКО не предполагал оформление-пробитие чека, т.к. он оформлял внутреннюю хозяйственную операцию "инкассации" наличных из касс ККМ в кассу организации
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.Чек в РТиУ.id-o_1bp1jiptt76o1u467e119bpsimd.jpg]/Files/ForumUpload/1853696.Чек в РТиУ.id-o_1bp1jiptt76o1u467e119bpsimd.jpg[/img]
  
  

  Цитата: Возник вопрос- как правильно пробивать чеки на аванс?

  Нажатием на кнопку "Чек" из оформленного и проведенного РТиУ, внизу формы документа слева от кнопки Печать
  
  До последнего времени оформление ПКО не предполагало оформление-пробитие чека, т.к. он оформлял внутреннюю хозяйственную операцию "инкассации" наличных из касс ККМ в кассу организации
  
  1С просто не успевает переделывать конфигурации под меняющееся законодательство
  
  На сайте ИТС есть статья "Предоплата и частичная оплата в чеках" , которая на 03.09.2017 имеет описание только для единственной конфигурации "1С : Розница 2.2". Следует ожидать, что также должно быть в других торговых конфигурациях в БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
  
  Цитирую оттуда:
  В соответствии с требованиями законодательства, регулирующего применение кассовых аппаратов, чек должен быть сформирован и отправлен в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в любом случае расчетов наличными или с помощью банковской платежной карты. В частности, в случае частичной оплаты покупки. В чеке эти ситуации обозначаются с помощью специального Признака способа расчета. Применение этого признака регулируется Приказом ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию".
  
  Реквизит Признак способа расчета должен присутствовать в электронной версии чека, передаваемой оператору фискальных данных, если кассовая программа поддерживает версию формата фискальных документов (ФФД) 1.05 или 1.1. Признак способа расчета принимает следующие значения:
  
  (*) Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета(ПрОп100)
  (*) Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета(ПрОпл)
  (*) Аванс (Аванс)
  (*) Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета (Не выводится на печать)
  (*) Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (ЧОпл)
  (*) Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит(БезОп)
  (*) Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) (Кред)
  
  Если к программе Розница подключено оборудование, поддерживающее версию ФФД 1.0, то на печать выведется указанное в скобках сокращенное значение признака, но сам реквизит не будет входить в электронный чек. Шаблон печати чека для ФФД 1.05 и выше в части фискальных данных регламентируется производителем ККТ.
  
  Для учета принятых авансов и задолженности покупателя введен учетный регистр "Расчеты с клиентами". Расчеты с покупателями удобно вести в разрезе заказов покупателя. Все документы оплаты и передачи товаров изменяют состояние взаиморасчетов с покупателем. Это документы
  Чек ККМ,
  Реализация товаров и
  Возврат товаров от покупателя,
  Приходный Кассовый Ордера
  Расходный кассовые ордера и
  документ Эквайринговая операция.
  Из всех этих документов на онлайн-кассе может быть пробит чек.
  Для ввода начальных данных задолженности перед покупателями предусмотрен документ Ввод остатков расчетов с клиентами (Администрирование - Продажи - Закон № 54-ФЗ).
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.Рис.1 1_10 ввод начальных остатков регистра р.id-o_1bp1qmttadel9sbjp732u1d8ai.png]/Files/ForumUpload/1853696.Рис.1 1_10 ввод начальных остатков регистра р.id-o_1bp1qmttadel9sbjp732u1d8ai.png[/img]
  
  С помощью документа можно либо указать сумму задолженности, либо выбрать уже имеющийся в системе документ расчета, который запишет задолженность в регистр.
  
  Документ Безналичная оплата также учитывается при взаиморасчетах, но чек из него не пробивается.
  
  Состояние взаиморасчетов можно контролировать с помощью отчета Расчеты с покупателями.
  
  В целях учета взаиморасчетов в документах должен быть указан покупатель. Это может быть юридическое или физическое лицо. Поддерживается поиск покупателя в базе по коду карты, номеру телефона, фамилии, почтового адреса. Если покупатель не идентифицирован, то в документах используется контрагент по умолчанию - "Розничный покупатель", однако, следует учесть, что в этом случае учет взаиморасчетов при частичных оплатах становится невозможным.
  
  Поддерживается две схемы работы пользователя при приеме частичных оплат - с помощью документов Реализация товаров и Приходного кассового ордера и с помощью документов Чек ККМ.
  
  Оформление чеков на частичные оплаты с помощью ПКО и РКО
  
  Прием аванса от покупателя
  
  В случае, когда покупатель вносит предварительный платеж за товар, но еще не известно, какие именно товарные позиции будут отгружены пробивается чек с признаком "Аванс". Эта ситуация часто встречается в оптовой торговле, когда поставщик требует от покупателя поддержания кредита определенного размера, в пределах которого будут производиться отгрузки мелкими партиями.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.Рис.2 3_10 аванс пко.id-o_1bp1qumph15gp9m91dtv6gcin5n.png]/Files/ForumUpload/1853696.Рис.2 3_10 аванс пко.id-o_1bp1qumph15gp9m91dtv6gcin5n.png[/img]
  
  Чек на аванс может быть пробит из документа Приходный кассовый ордер (Финансы - Денежные средства - Приходные кассовые ордера). Для этого нужно создать документ с операцией Поступление оплаты от покупателя и добавить в расшифровку платежа строку по статье ДДС Поступление оплаты от клиента и ввести полученную сумму.
  Система автоматически определит признак способа расчета - "Аванс". По команде Пробить чек будет сформирован фискальный чек на прием аванса и нефискальный документ выемки денежных средств из кассы ККМ в кассу организации магазина.
  
  Поступление аванса при оплате банковской картой можно оформить с помощью документа Эквайринговая операция (Финансы - Денежные средства - Эквайринговые операции).
  
  Документ оформляется аналогично ПКО. После выполнения команды Оплатить картой становится доступной команда Пробить чек, с помощью которой можно пробить чек на полученный аванс.
  
  Можно также оформить возврат аванса с помощью РКО или Эквайринговой операции с операцией Возврат оплаты покупателю.
  
  Зачет аванса при передаче товаров
  
  Для зачета аванса принятого ранее необходимо выбрать в списке соответствующий документ расчета - ПКО или Эквайринговая операция, и на его основании создать документ Реализация товаров.
  
  
  Документ оформляется аналогично ПКО. После выполнения команды Оплатить картой становится доступной команда Пробить чек, с помощью которой можно пробить чек на полученный аванс.
  
  Можно также оформить возврат аванса с помощью Расходного кассового ордера или Эквайринговой операции с операцией Возврат оплаты покупателю.
  
  Список документов, не закрытых отгрузками или закрытых частично, можно просмотреть с помощью отчета Расчеты с покупателями (Документы расчета). Отчет размещен в разделе Финансы и Продажи.
  
  Прием предоплаты от покупателя.
  
  В случае, если в момент приема денег уже известно, какие товары будут переданы покупателю позднее в чеке должен быть указан другой признак способа расчета - Предоплата. В этом случае необходимо сначала оформить Заказ покупателя, и на основании этого документа создать Приходный кассовый ордер или указать документ-основание в расшифровке ПКО.
  
  Система автоматически установит нужный признак способа расчета - либо "Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета", либо "Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета" в зависимости от суммы оплаты. В остальном оформление чека происходит так же как и при приеме аванса.
  
  На основании документа "Заказ покупателя можно" также создать документ "Эквайринговая операция", чтобы зафиксировать факт получения предоплаты с помощью платежной карты.
  
  Частичная /полная оплата товара при передаче покупателю
  
  Передача товаров покупателю регистрируется с помощью документа Реализация товаров, созданного на основании Заказа покупателя. Если планируется передача товаров без какой-либо оплаты, то чек можно напечатать из документа Реализация товаров и в этом случае признаку способа расчета будет присвоено значение "Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит". Для печати чека нужно на закладке Фискализация данных указать кассу ККМ, на которой будет пробит чек.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.3_60 реализация товаров по заказу без оплаты.id-o_1bp1rhhel17jk55v12rl1q9lslfs.png]/Files/ForumUpload/1853696.3_60 реализация товаров по заказу без оплаты.id-o_1bp1rhhel17jk55v12rl1q9lslfs.png[/img]
  
  Если же при передаче товаров покупателю производится частичная оплата за товары, необходимо на основании документа Реализация товаров создать Приходный кассовый ордер или документ Эквайринговая операция и зарегистрировать сумму, полученную от покупателя.
  
  
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.3_70 пко оплата кредита.id-o_1bp1rknr0kn04vam69ejn19ai11.png]/Files/ForumUpload/1853696.3_70 пко оплата кредита.id-o_1bp1rknr0kn04vam69ejn19ai11.png[/img]
  
  При этом сформируется чек с признаком способа расчета "Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)".
  
  Если сумма оплаты превышает сумму документа отгрузки, такой документ расчета будет определяться в отчете Расчеты с покупателем (Отчеты раздела Продажи и Финансы).
  
  Прием аванса от покупателя
  
  Прием аванса от розничного покупателя можно также оформить в РМК. Если у покупателя есть дисконтная карта, то необходимо считать ее код или выбрать карту из списка. Затем нажать кнопку Без передачи товаров в основном меню РМК и открыть нужную форму оплаты - наличными, с помощью платежной карты или смешанную оплату. В открывшейся форме ввести данные по оплате и нажать Enter.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.4_10 рмк ввод аванса.id-o_1bp1ro2omolb6f81qck1e3gu6716.png]/Files/ForumUpload/1853696.4_10 рмк ввод аванса.id-o_1bp1ro2omolb6f81qck1e3gu6716.png[/img]
  
  В результате сформируется документ Чек ККМ с признаком способа оплаты "Аванс", в котором не будут указаны товары.
  
  [ b]Прием предоплаты от покупателя[/b]
  
  Работая в РМК, кассир сначала формирует список товаров, а затем нажимает кнопку Без передачи товаров.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.4_15 рмк прием предоплаты.id-o_1bp1rql14piv1l7tnnt11qg3k81b.png]/Files/ForumUpload/1853696.4_15 рмк прием предоплаты.id-o_1bp1rql14piv1l7tnnt11qg3k81b.png[/img]
  
  В этом случае сформируется Чек ККМ, в котором будут размещены товары и указана сумма принятых к оплате наличных или по платежной карте денежных средств. В случае, если сумма оплаты меньше суммы чека, будет установлен признак способа расчета - "Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета", если сумма оплаты равна сумме документа, то "Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета".
  
  Зачет аванса или предоплаты при передаче товаров
  
  Для оформления зачета аванса при передаче товаров кассиру нужно нажать кнопку Документ расчета в нижнем меню и выбрать документ, по которому был принят аванс/предоплата. В список доступных документов выводятся Документы Чек ККМ и ПКО, по которым авансы не были зачтены ранее или документы Чек ККМ, по которым есть задолженность по оплате.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.4_20 рмк выбор документа расчета.id-o_1bp1ru2kah28p1oppl5hldh1g.png]/Files/ForumUpload/1853696.4_20 рмк выбор документа расчета.id-o_1bp1ru2kah28p1oppl5hldh1g.png[/img]
  
  Затем кассир, как обычно, формирует товарный состав чека и переходит к оплате, выбирая нужный способ оплаты.
  
  В открывшейся форме оплаты уже учтена сумма аванса. В зависимости от ситуации кассир может внести полученную от покупателя сумму или ничего не указывать, если передача товаров не сопровождается никакими оплатами. Если сумма аванса совпадает с суммой чека и превышает ее, будет сформирован чек с признаком способа расчета "Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета".
  
  Если сумма оплат меньше суммы чека, то кассир должен подтвердить остаток задолженности покупателя, выбрав Оплата в рассрочку в списке, открывшемся при нажатии кнопки Кредит на форме оплаты.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.4_35 рмк передача с частичной оплатой в расср.id-o_1bp1s50tn1s0i5b4oke1d6v1e2jd.png]/Files/ForumUpload/1853696.4_35 рмк передача с частичной оплатой в расср.id-o_1bp1s50tn1s0i5b4oke1d6v1e2jd.png[/img]
  
  Сумма задолженности покупателя по данной покупке отразится в таблице оплат. В этом случае сформируется Чек ККМ с признаком способа расчета "Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит".
  
  Оплата кредита после передачи товара
  
  При оформлении чека с частичной оплатой в момент передачи товаров, кассир формирует чек как обычно и переходит к оплате с помощью кнопки Сложная оплата. На форме оплаты нажимает кнопку вводит сумму, полученную от покупателя и подтверждает оставшуюся сумму кредита с помощью кнопки Оплата в рассрочку.
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.4_40 оплата кредита_выбор документа.id-o_1bp1s7mk5ahvp3nh2kmgntgmi.png]/Files/ForumUpload/1853696.4_40 оплата кредита_выбор документа.id-o_1bp1s7mk5ahvp3nh2kmgntgmi.png[/img]
  
  В открывшейся форме оплаты уже учтена сумма аванса. В зависимости от ситуации кассир может внести полученную от покупателя сумму или ничего не указывать, если передача товаров не сопровождается никакими оплатами. Если сумма аванса совпадает с суммой чека и превышает ее, будет сформирован чек с признаком способа расчета "Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета".
  
  Если сумма оплат меньше суммы чека, то кассир должен подтвердить остаток задолженности покупателя, нажав кнопку Оплата в рассрочку. В этом случае сформируется Чек ККМ с признаком способа расчета "Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит".
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1853696_big.4_45 оплата кредита_ форма оплаты.id-o_1bp1s9acl54nh3o1kqd44r1anmn.png]/Files/ForumUpload/1853696.4_45 оплата кредита_ форма оплаты.id-o_1bp1s9acl54nh3o1kqd44r1anmn.png[/img]
  
  В этом случае контроль суммы оплаты не производится - если сумма оплаты меньше суммы чека, то сформируется чек с признаком расчета "Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит".
• Спасибо за ответ! Я читала данную статью. Получается надо ждать разъяснений от 1С.
• Ага, причём, по моему опыту оттуда отвечают вразнобой, противореча друг другу в 4х измерениях и тому что, продекларировано на сайте 1С по поддержке функционала онлайн касс и сроках их внедрения